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한국펀드파트너즈

check point

  • • 펀드의 기준가격 산출을 위한 제반 업무를 처리하는 시스템
  • • 펀드정보ㆍ종목정보 등의 기본정보 등록, 운용지시 입력, 시세입력, 공시처리, 보유자산평가, NAV산출, 결산ㆍ상환ㆍ분배 등의 업무를 처리
  • • NAV 오류산출 예방을 위한 검증체계 완벽구현

특징

  • 1 차별화된 업무처리

    • Multi Currency 회계처리

      - 기준가격통화 및 투자대상자산 지역 무관

      - 운용사별, 펀드별 특정 환율 및 종가 적용 가능

      - 국내 최초 외화 공모펀드 사무관리(2015)

    • 차등분배 펀드

      - 분배 조건 정보관리 구축을 통한 다양한 차등 구조 수용

      - 뉴딜펀드, 소부장펀드, 추가&개방형 펀드 등 다수 펀드의 산출 경험

      - 국내 최초 차등펀드 사무관리(2016)

    • ETF

      - 거래소 상장 및 공시에 따른 업무 정확성과 신속성 확보

      - PDF 등록 자동화

      - 각종 이벤트 알림(분배/CA/편입종목 이슈 등)

      - 2015년부터 ETF 업무 시스템 가동

    • 기타

      - 보험사별 특이 구조(개별 및 통합펀드)의 산출 로직 반영

      - 블룸버그 및 Custodian Report통한 자체적인 해외 CA 정보수집

      - 펀드 연계 구조에 따른 Fund Family 그룹핑을 통한 누락 방지

  • 2 NAV 검증
    • 독립된 검증부서 운영

      - 종목정보, 공시, 시세, 운용지시 등 입력된 데이터의 정합성 체크

      - 점검 Rule 관리 및 프로그램화하여 시스템 검증 업무 수행

      - 약 60여개 이상의 검증 화면을 활용한 NAV 검증

    • 기준가 오류 최소화

      - 종가 검증, 수량 대사, 원장 대사 및 기타 정보 검증

      - 특정 이벤트 및 비정형 처리에 대한 등록 및 처리 여부 확인

      - 정보 변경에 대한 확인 및 승인 절차

  • 3 다양한 I/F 및 정보 제공
    • 내부 시스템

      - 시스템간 인터페이스 자동화를 통한 업무 효율성 제고

      - 트레이딩, 운용지원, 글로벌운용지원, 부동산운용지원 등

    • 외부 데이터

      - 예탁원, 코스콤, 평가사 등 유관기관 데이터 수신 및 연계

      - 블룸버그 Data License 도입을 통한 해외 시장 정보 입수

      - SWIFT 시스템 구축으로 해외 위탁운용사 및 Custodian과의 실시간 교류

    • 고객 맞춤 정보

      - 고객사 맞춤 데이터 발송

      - 제3기관 정보 수신 가능

      - 메일, FTP, 소켓 등 다양한 전송 방식 제공

      - Open API 이용하여 원하는 시점에 특정 데이터 수신 가능

    • 각종 보고 자료

      - 공/사모 자산운용보고서

      - 법정보고서

      - 회계보고서

      - 기타 감사 및 보고자료