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한국펀드파트너스

SYSTEM

글로벌운용지원 시스템

check point

  • • ‘06년도 최초 개발 - ’14년도 차세대 개발
  • • 홍콩, 미국, 브라질 등 해외에서 사용 가능하도록 100% 영문 시스템 개발
  • • 24시간 상시 입수 체계로 해외 매니저의 운용 관리 용이

프로세스

Bloomberg, Reuters 및 기관데이터와 데이터 연계를 통해 각종 데이터를 확인할 수 있습니다. 해외 매니저는 글로벌운영지원시스템(GAMS)을 통해 운용내역을 관리할 수 있습니다. 글로벌운용지원시스템(GAMS)은 펀드회계시스템(KFP)로부터 자금, 포트폴리오, NAV 등의 회계정보 데이터를 제공 받습니다. 글로벌운용지원시스템(GAMS)은 펀드회계시스템(KFP)에 해외매니저가 입력한 해외 오피스 운용내역을 전달합니다. 또한 글로벌운용지원시스템(GAMS)을 통하여 자금 스케줄, 성과 관리, 마케팅 지원, 수익자 보고서 고객에 맞게 설정 및 관리(Customizing)가 가능합니다.

특징

  • 1 해외 시스템

    • • 해외 매니저의 운용 내역 관리
    • • 회계정보, 거래 내역, 포트폴리오 등의 영문 보고서 제공

  • 2 해외기관 인터페이스

    • • 설정해지, 해외 유가증권 결제, 환전 주기 등을 고려한 종합적 자금관리 스케줄 제공(T+10 영업일)
    • • SICAV등 역외 펀드 관리 환경 제공 및 NAV 대사
    • • API Function 구현을 통한 Bloomberg 데이터 연계
    • • 해외 커스터디 및 기관 데이터와의 Reconcile 기능